第 馨 篇 总 经 理 必 备 的 财 务 常 识
第 一 章 总 经 理 一 定 要 懂 财 务 ／ 3
一 、 你 了 解 企 业 的 资 金 运 动 吗 ／ 3
二 、 管 好 财 务 ， 企 业 的 血 液 才 会 畅 通 ／ 7
三 、 任 何 时 候 都 不 能 没 有 财 务 目 标 ／ 9
四 、 控 制 成 本 才 能 打 败 对 手 ／ 14
五 、 总 经 理 需 要 具 备 的 财 务 理 念 和 技 能 ／ 16
第 二 章 总 经 理 必 懂 的 财 务 报 告 常 识 ／ 21
一 、 财 务 报 告 ： 企 业 “ 无 声 的 语 言 ” / 21
二 、 资 产 负 债 表 ： 企 业 的 “ 底 子 ” / 23
三 、 利 润 表 ： 企 业 的 “ 面 子 ” / 29
四 、 现 金 流 量 表 ： 企 业 的 “ 日 子 ” / 33
五 、 财 务 报 表 附 注 ： 看 看 企 业 的 会 计 政 策 ／ 38
六 、 阅 读 报 表 三 步 走 ／ 39
第 三 章 总 经 理 必 修 的 财 务 分 析 方 法 ／ 41
一 、 财 务 分 析 ： 绝 不 把 总 经 理 绕 糊 涂 ／ 41
二 、 从 变 现 能 力 看 财 务 风 险 ／ 46
三 、 从 负 债 规 模 看 资 本 结 构 ／ 48
四 、 从 利 润 的 “ 含 金 量 ” 看 赢 利 能 力 ／ 51
五 、 从 营 运 能 力 看 资 产 管 理 水 平 ／ 54
六 、 财 务 指 标 的 综 合 运 用 ／ 56
七 、 上 市 公 司 常 用 财 务 分 析 指 标 ／ 59
篇 总 经 理 企 业 财 务 控 制 实 务
第 四 章 企 业 现 金 管 理 技 巧 ／ 63
一 、 现 金 ： “ 地 主 家 要 有 余 粮 ”
二 、 “ 口 袋 ” 里 该 有 多 少 现 金 ／ 6
三 、 做 好 未 来 的 现 金 流 预 测
四 、 现 金 还 在 “ 口 袋 ” 里 吗 ／ 71
五 、 加 强 银 行 存 款 的 管 理 ／ 74
第 五 章 企 业 应 收 账 款 管 理 ／ 81
一 、 应 收 账 款 ： 收 回 来 了 才 是 资 产 ／ 81
二 、 应 收 账 款 管 理 之 一 ： 是 否 该 延 长 信 用 期 ／ 84
三 、 应 收 账 款 管 理 之 二 ： 是 否 对 所 有 客 户 赊 销 ／ 85
四 、 应 收 账 款 管 理 之 三 ： 定 期 核 对 往 来 账 ／ 88
五 、 追 讨 债 务 也 不 易 ， 谨 防 坏 账 ／ 90
六 、 催 账 的 五 大 技 巧 ／ 92
七 、 其 他 应 收 款 中 的 秘 密 ／ 94
第 六 章 企 业 存 货 管 理 ／ 97
一 、 存 货 ： 卖 出 去 了 才 能 赢 利 ／ 97
二 、 合 理 存 货 量 的 确 定 ／ 10
三 、 存 货 发 生 贬 值 了 吗 ／ 103
四 、 存 货 还 在 仓 库 里 吗 ／ 108
五 、 巧 妙 判 断 存 货 舞 弊 / 115
第 七 章 企 业 成 本 控 制 ／ 119
一 、 成 本 、 费 用 、 支 出 ： 含 义 各 不 相 同 ／ 119
二 、 了 解 成 本 的 计 算 步 骤 ／ 125
三 、 控 制 料 、 工 、 费 ， 成 本 才 能 降 下 来 ／ 131
、 “ ”
、 “ ” / 143
章 企 业 薪 酬 管 理 ／ 147
、 薪 酬 管 理 的 目 标 ／ 147
、 降 低 人 工 费 用 ， 不 能 忘 记 最 低 工 资 标 准 ／ 149
、 巧 妙 进 行 薪 酬 设 计 ／ 150
、 弹 性 福 利 提 升 员 工 福 利 效 果 ／ 155
五 、 不 要 忘 记 股 权 激 励 ／ 157
、 薪 酬 发 放 小 窍 门 ／ 159
第 九 章 企 业 融 资 策 略 ／ 163
、 融 资 管 理 ： 了 解 企 业 的 资 金 需 求 ／ 163
、 融 资 起 点 ： 资 金 需 求 量 预 测 ／ 166
、 传 统 的 融 资 渠 道 和 方 式 ／ 171
四 、 风 投 资 本 ： 值 得 中 小 企 业 关 注 的 融 资 渠 道 ／ 179
、 打 好 政 策 仗 ： 寻 求 政 策 性 融 资 ／ 183
、 重 视 资 本 成 本 ， 优 化 资 本 结 构 ／ 186
第 十 企 业 投 资 决 策 ／ 191
、 : “ ”
、 对 外 投 资 ： 福 兮 ？ 祸 兮 ？ / 194
、 企 业 投 资 的 类 型 和 目 标 ／ 194
四 、 投 资 决 策 的 重 要 理 念 ： 关 注 风 险 与 现 金 流 ／ 197
五 、 项 目 投 资 决 策 的 方 法 ／ 20
第 十 一 章 企 业 避 税 方 略 ／ 205
、 纳 税 筹 划 ： 合 理 避 税 就 是 创 造 利 润 ／ 205
、 企 业 该 交 哪 些 税 ／ 206
、 你 了 解 税 收 优 惠 政 策 吗 ／ 211
四 、 业 避 税 方 略 ／ 214
第 彝 篇 总 经 理 必 修 的 内 部 控 制 与 财 务 管 理 常 识
第 十 二 章 企 业 内 部 控 制 ／ 221
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